Домой / Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность

№№ пп Планируемые мероприятия План                  на 2015 г. В том числе поквартально Примечание
I квартал II квартал III квартал IV квартал
план факт план факт план факт план факт
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе)
2 Дебиторская задолженность на начало планируемого периода,
в том числе просроченная
ПОСТУПЛЕНИЯ (доходы)
3 Целевые поступления:
Собственные денежные средства организаций ДОСААФ России, направленные на подготовку по ВУС
в том числе: от использования техники группы «А», полученной от МО РФ
из федерального бюджета для подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 22052 15604 1758 1758 2932
из федерального бюджета от Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ на материально-техническое обеспечение организаций ДОСААФ России и подготовки специалистов массовых технических профессий в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
из федерального бюджета от Министерства образования и науки РФ на материально-техническое обеспечение организаций ДОСААФ России и подготовки специалистов массовых технических профессий в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий
от местных (региональных) бюджетов на выполнение целевых программ, пожертвований, спонсорской помощи
от юридических и физических лиц членских и вступительных взносов, уплачиваемых членами ДОСААФ России, в соответствии с «Положением о порядке взимания, учета и расходования членских взносов в ДОСААФ России 32 8 8 8 8
от Центрального совета и региональных отделений ДОСААФ России на уставную деятельность, проведение военно-патриотических и спортивно-массовых мероприятий
от региональных фондов занятости за подготовку и переподготовку кадров массово-технических профессий 1200 300 300 300 300
поступления от военных комиссариатов
возмещение страховыми компаниями страховых случаев и возмещение ущерба, причиненного организации работниками
прочие поступления целевого характера 11880 2970 2970 2970 2970
ИТОГО: 35164 18882 0 5036 0 5036 0 6210 0 0
4 Другие поступления:
целевые поступления от Центрального совета ДОСААФ России в виде займов и материальной помощи
выручка организаций, учреждений и предприятий ДОСААФ России (в том числе ОАО, ЗАО, ООО и другие) от реализованной продукции, оказанных работ, услуг, полученной в результате производственной деятельности
от использования техники группы «А»
плата от физических и юридических лиц за обучение различным массово-техническим профессиям 9900 2475 2475 2475 2475
5 Доходы от реализации в разрешенных случаях, в том числе:
объектов недвижимости
основных средств
имущества
прочее
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 Доходы от аренды, в том числе:
от сдачи в аренду нежилых помещений 454 114 113 113 114
от сдачи в аренду земельных участков
от сдачи в аренду техники, оборудования и иного имущества
от возмещения коммунальных услуг по договорам аренды 488 122 122 122 122
7 Доходы по договорам оказания услуг авиационной деятельности, в том числе:
от облета объектов
по договорам хранения ГСМ
по сельскохозяйственным договорам
от прыжков с парашютом
от перевозки пассажиров и грузов
от организации экскурсий
от оказания услуг по ремонту авиатехники
от сдачи в аренду летательных аппаратов
от проведения зрелещно-массовых мероприятий
прочее
8 Доходы по договорам оказания услуг морских клубов, в том числе:
от сдачи в аренду причалов
от сдачи в аренду плавсредств
от перевозки пассажиров и грузов
от организации экскурсий
от оказания услуг по ремонту плавсредств
прочее
9 Прочие поступления нецелевого характера,              в том числе:
списание сумм кредиторской задолженности
поступления от страховых организаций
проценты к получению от банковских вкладов
поступления от кредитных учреждений по кредитным договорам и беспроцентные займы, полученные из Централизованного бюджета ДОСААФ России и сводных бюджетов региональных отделений
доходы от реализации лотерейных билетов
прочее (проживание в общежитии)
ИТОГО: 46006 21593 0 7746 0 7746 0 8921 0 0
РЕЗЕРВ: 0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 46006 21593 0 7746 0 7746 0 8921 0 0
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
РАСХОДЫ
1 Кредиторская задолженность на начало планируемого периода,
в том числе просроченная
2 Расходы  за счет субсидий:
приобретение горюче-смазочных материалов для учебно-эксплуатационных целей 2768 692 692 692 692
ремонт, техническое обслуживание и содержание техники, приобретение запасных частей, автошин, АКБ, ТО-1, ТО-2 876 219 219 219 219
в том числе техники группы «А» 876 219 219 219 219
расходы по арендованным объектам недвижимости (земельные участки, здания и сооружения)
расходы по аренде автомобильной техники, используемой в учебных целях (при отсутствии собственной техники)
приобретение материалов на содержание учебно-материальной базы
оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа 2947 1628 49 49 1221
канцелярские  и хозяйственные расходы
расходы на оплату труда, в том числе:
административно-управленческому и вспомогательному персоналу (с учетом премий, надбавок, доплат)
выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок, доплат) 2304 576 576 576 576
перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату 465 117 116 116 116
патриотическое воспитание
развитие технических видов спорта
развитие авиационных видов спорта
развитие физической культуры и военно-прикладных видов спорта
развитие технического творчества
другие виды военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и спорта
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
летная подготовка курсантов, поддержание уровня натренированности летного и инженерно-технического состава АСК
питание, полевое довольствие (в соответствии с программой обучения)
приобретение медицинских материалов и  оборудования
оплата служебных командировок и деловых поездок
приобретение оборудования и предметов длительного пользования 12267 12267
расходы, связанные с повышением квалификации преподователей и мастеров производственного обучения, занятых подгтовкой по ВУС
расходы на изготовление удостоверений, сдача экзаменов в ГИБДД, компенсация на приобретение учебных и учебно-методических материалов и т.д.
другие расходы (земельный налог) 425 106 106 106 107
ИТОГО: 22052 15605 0 1758 0 1758 0 2931 0 0
3 Другие расходы:
приобретение ГСМ, запасных частей, автошин, АКБ, ТО-1, ТО-2, материалов на текущий ремонт учебно-материальной базы, административных зданий и сооружений, канцелярские и хозяйственные расходы 5820 855 2055 1575 1335
затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений
затраты на текущий ремонт зданий и сооружений 600 150 150 150 150
выплата заработной платы административно-управленческому и вспомогательному персоналу 3548 887 887 887 887
перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату административно-управленческому и вспомогательному персоналу 716 179 179 179 179
выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения, мастерам производственного обучения вождению 3972 993 993 993 993
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату преподавателям, мастерам производственного обучения, мастерам производственного обучения вождению 802 200 201 200 201
расходы на служебные командировки и деловые поездки 240 60 60 60 60
оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа 3370 1815 97 97 1361
4 Оплата налогов, в том числе: 440 110 110 110 110
земельный налог 68 17 17 17 17
транспортный налог 12 3 3 3 3
налог на имущество
расходы по аренде объектов недвижимости (земельные участки, здания и сооружения)
расходы по аренде автомобилей, используемых в учебном процессе при отсутствии собственной техники 1156 289 289 289 289
выкуп и оформление в собственность земельных участков
оплата услуг связи, оформление лицензий на различные виды деятельности 440 110 110 110 110
оплата процентов за банковские кредиты и других займов
списание затрат при недостатке выделенных субсидий
прочие 310 85 87 69 69
5 Обязательные платежи в бюджеты ДОСААФ России, в том числе:
отчисления в ЦС ДОСААФ России на уставную деятельность 504 126 126 126 126
отчисления вышестоящей организации на уставную деятельность 428 107 107 107 107
отчисления на  уставную деятельность организаций ДОСААФ России
6 Расходы на проведение спортивных мероприятий, в том числе:
аренда спортивных сооружений
питание и проживание спортсменов
стартовый взнос
оплата проезда
оплата топлива
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
расходы по приобретению кубков, медалей,   грамот, дипломов, ценных подарков 36 9 9 9 9
возмещение ущерба
прочие
ИТОГО: 22382 5975 0 5460 0 4961 0 5986 0 0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 44434 21580 0 7218 0 6719 0 8917 0 0
Превышение доходов над расходами (убыток): 1572 13 0 528 0 1027 0 4 0 0

 

 

смета на 2015 год планирование